דו"ח ריכוז הוצאות שנתי

מהות: מטרת הדוח, הינה להראות את מצב ההוצאות החודשי (והסיכום השנתי) בבניין המבוקש, בין התחומים השונים. זאת על מנת שנוכל להשוות את ההוצאות מול התקציב שהגדרנו לאותו הבניין, ולבחון האם קיימת חריגה מהתקציב, או שנשארה יתרה לניצול.

תוכן המאמר:

• דרכי הגעה לדוח
• סינון
• קריאת הדוח

__________________________________________________________________________

דרכי הגעה לדוח

1. ניתן לגשת לדוח זה ממסך "בניינים פעילים" > לשונית "דוחות" בסרגל האמצעי במסך, ואז "דוח ריכוז הוצאות שנתי":
   
   
2. מאחר ומדובר בדוח המאפשר להשוות בין תקציב הבניין להוצאות, ניתן לגשת לדוח זה, ממסך הגדרת התקציב לבניין: "בניינים פעילים" > בסרגל האמצעי, לשונית "הנהלת חשבונות" - "הגדרת תקציב לבניין":
   
   
3.  בצד ימין-למטה, "דוח ריכוז הוצאות שנתי":
   
   

סינון

1. במסך הסינון, ראשית נבחר את הבניין שעבורו נרצה להציג את הדוח. אומנם ברירת המחדל הינה הבניין שעמדנו עליו במסך "בניינים פעילים", אך ניתן לשנות זאת במסך זה.
2. לאחר מכן נבחר את שנת הדוח הרצויה.
3. ונבחר האם להציג את הדוח לפי:
4. לפי תכנון: מאפשר לראות גם תאריכי פעולה עתידיים.
5. לפי תאריך ערך: יראה לנו הוצאות יש שהוזנו להם תאריך פרעון או הפקדה.

קריאת הדוח

1. ראשית יש לשים לב, שהחלון מחולק לפי סוג הוצאות: בחלק העליון של החלון יהיו ההוצאות "השוטפות", ולאחר מכן חלון של ההוצאות "המיוחדות":
   
   
   
2. השורה האחרונה, בתחתית ההוצאות השוטפות/מיוחדת, ניתן לראות סה"כ הוצאות של אותה השנה
3. גם בהוצאות השוטפות, וגם בהוצאות המיוחדות, החלוקה תהיה לפי נושאים ("סעיף תקציבי"), שכל אחד מהם נפרש על פני חודשי השנה. 
4. בצידו השמאלי של החלון:
   
   
5. נוכל לראות את טור הסיכום של כל החודשים (סה"כ)
6. לאחריו נקבל את טור הסיכום לחודש הנוכחי.
7. ואז את טור התקציב השנתי.
8. ולבסוף נקבל את היתרה לניצול, באחוזים.