תקציב לבניין: דו"חות הנוגעים לכך

מהות: מטרת הדוח, הינה להראות את מצב ההוצאות החודשי (והסיכום השנתי) בבניין המבוקש, בין התחומים השונים. זאת על מנת שנוכל להשוות את ההוצאות מול התקציב שהגדרנו לאותו הבניין, ולבחון האם קיימת חריגה מהתקציב, או שנשארה יתרה לניצול.

תוכן המאמר:

• דרכי הגעה לדוח
• סינון
• קריאת הדוח

__________________________________________________________________________

להסבר אודות הגדרות תקציב לבניין: לחצו כאן

דו"ח ריכוז הוצאות שנתי

כניסה לדו"ח

לדו"ח זה ניתן להגיע מ-2 מקומות שונים, כאשר שניהם נמצאים תחת "בניינים פעילים" (נמצא בסרגל ראשי-עליון).

1. כניסה מלשונית "דוחות": נלחץ על לשונית "דוחות" בסרגל האמצעי במסך, ואז "דוח ריכוז הוצאות שנתי":
   
   
2. כניסה דרך "הגדר תקציב לבניין, שנמצא בלשונית "הנהלת חשבונות": בסרגל האמצעי, לשונית "הנהלת חשבונות" - "הגדרת תקציב לבניין":
   
   
3.  בצד ימין-למטה, "דוח ריכוז הוצאות שנתי":
   
   

סינון

1. במסך הסינון, ראשית נבחר את הבניין שעבורו נרצה להציג את הדוח. אומנם ברירת המחדל הינה הבניין שעמדנו עליו במסך "בניינים פעילים", אך ניתן לשנות זאת במסך זה.
2. לאחר מכן נבחר את שנת הדוח הרצויה.
3. ונבחר האם להציג את הדוח לפי:
4. לפי תכנון: מאפשר לראות גם תאריכי פעולה עתידיים.
5. לפי תאריך ערך: יראה לנו הוצאות יש שהוזנו להם תאריך פרעון או הפקדה.

קריאת הדוח

1. ראשית יש לשים לב, שהחלון מחולק לפי סוג הוצאות: בחלק העליון של החלון יהיו ההוצאות "השוטפות", ולאחר מכן חלון של ההוצאות "המיוחדות":
   
   
   
2. השורה האחרונה, בתחתית ההוצאות השוטפות/מיוחדת, ניתן לראות סה"כ הוצאות של אותה השנה
3. גם בהוצאות השוטפות, וגם בהוצאות המיוחדות, החלוקה תהיה לפי נושאים ("סעיף תקציבי"), שכל אחד מהם נפרש על פני חודשי השנה. 
4. בצידו השמאלי של החלון:
   
   
5. נוכל לראות את טור הסיכום של כל החודשים (סה"כ)
6. לאחריו נקבל את טור הסיכום לחודש הנוכחי.
7. ואז את טור התקציב השנתי.
8. ולבסוף נקבל את היתרה לניצול, באחוזים.

איך נבדוק אם הבניין עומד בתקציב?

בכל שלב ניתן להיכנס לצפות בנתוני התקציב ובאחוז הניצול שלו בשני אופנים:

1. בדו"ח ריכוז הוצאות שנתי – כולל פריסה לפי חודשים (כפי שהוצג בתחילת המסמך)
2. בדו"ח כספי תקופתי – לפי תצוגה שנתית, להלן:
   מתפריט בניינים פעילים, מסמנים את הבניין הרצוי.
3. נכנסים ללשונית דוחות 
4. בחלונית הפרמטרים לבחירה יש לבחור סוג דו"ח שנתי  ->   לסמן הצג תקציב  ->  ולהציג את הדו"ח
   

בדו"ח הפירוט התקופתי יתקבלו נתוני התקציב והיתרה לניצול – בפן שנתי וכן ביחס לחודש הנוכחי, באופן הבא:

מכאן ניתן יהיה לגזור את המשך ההתנהלות הכספית ביחס להוצאות השונות להמשך שנה , לשנה הבאה ובכלל.