הפקת דו"ח הכנסות לפי סוג תשלום

הפקת דו"ח הכנסות לפי סוג תשלום

מהות: לא אחת אנו נדרשים להוציא דו"ח לפי סוג תשלום, על מנת לקבל תמונת מצב מדויקת יותר, ולפי חתך זה. ישנם שני דו"חות המאפשרים זאת, ועליהם נעבור במדריך זה.

תוכן עניינים

1. דו"ח פעולות כספיות
   
2. דו"ח הכנסות לבניין

דו"ח פעולות כספיות

ראשית יש להיכנס למסך "פעולות כספיות" דרך הסרגל העליון:

בחירת הסינון

מסך "פעולות כספיות" יכול להרגיש "עמוס". לכן חשוב לעשות סדר באפשרויות הסינון:

סוג: בכדי לסנן לפי תשלומים שבוצעו בבניין (כגון: מיסי ועד בית, מיוחדת/אחר), רצוי לסנן לפי "תשלום מבעלי ושוכרי יחידה".

צורת תשלום: ניתן לבחור צורת תשלום אחת מתוך הרשימה שתיפתח, אך ניתן גם לעמוד על שדה זה וללחוץ לחיצה כפולה, על מנת לקבל חלון "בחירה מרובה" ואז לבחון מספר אמצעי תשלום ע"י אחזקת מקש "Ctrl" ועם העכבר לבחור אחת אחת. או שניתן לבחור אחת מהאפשרויות, ללחוץ על מקש "Shift" וללחוץ בהמשך הרשימה על האפשרויות הבאה, ואז זה יבחר את כל אמצעי התשלום הקיימים בין שתי לחיצות אלו:

בניין: ניתן לבחור בניין מסוים, או להשאיר ריק וכך לבחור את כל הבניינים. כמובן שגם ניתן לדייק את הבחירה, ומתחת לשדה הבניין , לבחור יחידה ו/או כניסה ספציפיים.

תאריך הפעולה: בחירת טווח תאריכי הפעולה שנרצה להציג. ניתן גם לדייק ולבחור בעמודה ליד, לפי תאריך פירעון/הפקדה/איסוף.

מיון: ניתן למיין את החיפוש שלנו לפי תאריך, אבל גם לפי צורת התשלום (ועוד), וגם ניתן להשתמש במיון ותת מיון. ואז, למשל, ניתן למיין לפי כרטיס אשראי ובתוך המיון הזה למייל לפי תאריכים (או להיפך).

קבוצת "סינון": ניתן כמובן לבחור את "הכל" (או לנקות הכל), וניתן לבחור ידנית, ולהשתמש בעכבר לצורך סימון תוצאות החיפוש שנרצה להוציא דוח עבורן. בנוסף, ניתן לבחור עם העכבר את כל שורות התוצאה הרצויות, ואז לבצע "צמצם למסומנים", וכך למחוק את כל "המיסביב".

הפקת הדו"ח

לאחר שקיבלנו את תוצאות הסינון שלנו, ובמידת הצורך גם בחרנו חלק מכל תוצאות החיפוש שהתקבלו, אנחנו נעבור להפקת הדו"ח עבורן.

לצורך כאן, בסרגל התחתון, נבחר ב"דוח פעולות כספיות":

מתוך המסך שיפתח, ניתן לבחור לפצל או לאחד הצגת תוצאות לפי קטגוריות:

וכך נראה הדו"ח:

דו"ח הכנסות לבניין

לקריאת המדריך