בדו"ח הפקדה ניתן לאתר את כל הפעולות הכספיות שעדיין לא הופקדו ועלינו להפקיד בבנק.
על מנת לבצע דו"ח הפקדה- להפקיד את כל הפעולות הכספיות ולהפוך אותם למצב "הופקד" במערכת עלי להיעזר במסך "פעולות כספיות"
החלק העליון של מסך "פעולות כספיות" הוא סינון.
כדי להבין האם פעולה כספית הופקדה/לא הופקדה יש להכיר כמה מונחים הקשורים לשדה "מצב":
- להפקדה- פעולות כספיות (בד"כ מזומן וצ'קים) שתאריך הפירעון שלהם הוא עתידי ואינם במצב הופקד.
- לא הופקד- פעולות כספיות (בד"כ מזומן וצ'קים) שתאריך הפירעון שלהם עבר, או היום ואינם הופקדו בבנק. (זה כאילו רשמנו בשדה "תאריך פירעון" עד התאריך של היום).
- פתוח- פעולות כספיות שהוזן להם אופן תשלום ללא תאריך פרעון (צ'ק פתוח) או ללא סכום.
- להפקדה/ לא הופקד- פעולות כספיות שלא הופקדו מכל התקופות- גם מהעבר וגם מהעתיד.
- הופקד- פעולות כספיות בעלות תאריך הפקדה ולפעמים מס' הפקדה- פעולות שכבר לא נמצאות בקופת חברת הניהול.
- לתשלום- הוצאות כספיות שעדיין לא שולמו.
- לתשלום/דחוי- הוצאות כספיות שטרם שולמו עם תאריך פירעון עתידי.
- שולם- הוצאות כספיות ששולמו ותאריך הפירעון שלהם עבר.
- דחוי- הוצאות כספיות עם תאריך פירעון עתידי.
- לא לתשלום- פעולות כספיות/ הוצאות אשר הסכום שלהם הוא.
כיצד נוציא דו"ח הפקדות ונפקיד את הפעולות הכספיות?
1. במסך "פעולות כספיות" נבחר את הבניין אשר בו אנחנו מעוניינים לבצע הפקדה
2. ב "מצב" נבחר "לא הופקד"
3. נלחץ על "סנן"
4. במסך יופיעו כל הפעולות הכספיות של הבניין הנבחר עם תאריך פרעון של היום או עבר
5. במידה ונרצה רק להפיק דו"ח- נלחץ על "בחר הכל" ואחר כך נלחץ על "הפקדות" במסך למטה ובסוף נלחץ על "דוח להפקדה".
6. במידה ונרצה להפוך את כל הפעולות שבחרתי קודם למצב "הופקד"- יש לוודא שתאריך ההפקדה ומספר ההפקדה הם אלו שאנחנו באמת רוצים. אם לא, ניתן לשנות את השדות ידנית ובסיום כדי להפוך את כל הפעולות שבחרתי ל- "הופקד" נלחץ על "עדכון תאריך הפקדה".
במידה ומסומן "שלח להדפסה" יישלח דו"ח הפקדה למדפסת (עם מס' ההפקדה ותאריך ההפקדה).
** חייבים לשים לב טוב לפני לחיצה על "עדכון תאריך הפקדה".
לחיצה על כפתור זה יהפוך את כל הפעולות הכספיות שבחרנו ל- "הופקד" .
אם נרצה לבטל זאת נצטרך להיכנס לכל אחת מהפעולות ולמחוק את "מספר ההפקדה" (כאשר מדובר בצ'ק) ואת "תאריך ההפקדה" --> שמור וסגור.
האם מאמר זה היה מועיל?
נהדר!
תודה על המשוב
מצטערים! לא יכולנו לעזור
תודה על המשוב
המשוב נשלח
אנו מעריכים את המאמץ שלכם וננסה לתקן את המאמר