מהות: קופה קטנה משמשת, לרוב, כקופת מזומנים בסכומים יחסית נמוכים. עבור רכישת מוצרים ושירותים בסכומים נמוכים, החזר הוצאות לעובדים. סכומים אלו שבקופה הקטנה, חשוב עדיין להעבירם כנגד חשבונית / קבלה. כל ההפקדות של קופה קטנה, יופיעו במסך "פעולות כספיות" תחת סיווג "הפקדה לקופה קטנה".
תוכן המאמר:
- כניסה לקופה קטנה
- רישום הוצאה
- רישום הפקדה לקופה
- רישום הפקדה לקופה - חודשית קבועה
- דוח תנועות
_________________________________________________________________
כניסה לקופה קטנה
היכנסו למסך "בניינים פעילים".
בחרו את הבניין הרלוונטי.
בתחתית המסך, לחצו על כפתור "קופה קטנה".
חלון הקופה הקטנה נראה כך:
רישום הוצאות
- לחצו על "רישום הוצאות"
- לאחר לחיצה על "רישום הפקדה לקופה", יפתח המסך הבא:
- כל שורת הפקדה מורכבת מ: תאריך ההפקדה, הערה, סיווג (קופה קטנה / בלת"ם), וסכום ההוצאה (כשבתחתית החלון יופיע סה"כ(
- על מנת למחוק הוצאה, יש לעמוד על השורה הרצויה וללחוץ למטה על "מחק" או ללחוץ על סימן האיקס מצד שמאל
- על מנת לרשום הוצאה חדשה יש למלא את הפרטים הבאים בשורה הריקה בתחתית הטבלה:
- חשבונית (לא חובה)
- ספק (לא חובה)
- עבור (לא חובה) - תיאור ההוצאה
- סיווג (קופה קטנה / בלת"ם)
- סכום
*ניתן גם לצרף את החשבונית בלחיצה על אייקון הדיסקט מצד שמאל (לא חובה)
רישום הפקדה לקופה
על מנת לרשום הפקדה חדשה:
- לחצו על "רישום הפקדה לקופה"
- מלאו את הפרטים הבאים:
- תאריך הפקדה
- הערות (לא חובה)
- סיווג (קופה קטנה / בלת"ם)
- סכום ההפקדה
*על מנת למחוק הפקדה: עמדו על השורה הרצויה ולחצו על "מחק" בתחתית המסך.
כל הפקדה שתתווסף כאן, יהיה ניתן לראות במסך "פעולות כספיות", תחת ספק שנקרא, "קופה - קטנה", וסוג הפעולה תהיה "הפקדה לקופה קטנה":
- לחיצה כפולה על כל שורה כזאת, במסך "פעולות כספיות", תציג לנו את שורת ההפקדה שמילאנו ב- "קופה קטנה":
רישום הפקדה לקופה - חודשית קבועה
- לאחר לחיצה על "הפקדה לקופה - חודשית קבועה", יפתח המסך הבא:
- הגדירו את הפרטים הבאים:
- תדירות ההפקדה (כל X חודשים)
היום בחודש שבו תתבצע ההפקדה
סכום ההפקדה
*לביטול הפקדה קבועה, לחצו על "בטל הפקדה חודשית" בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
דוח תנועות
דוח התנועות מציג את כל ההוצאות וההפקדות שבוצעו בקופה הקטנה.
היכנסו למסך "דוח תנועות".
בחרו את תקופת הסינון הרצויה ואת סיווג התנועה.
הדוח מציג תנועות בקופה הקטנה, שהן: הוצאות, או הפקדות (זכות מול חובה(:
שימו לב: הדוח מתחשב ביתרת הפתיחה של הבניין, שמוגדרת במסך "בניינים פעילים" תחת לשונית "חוזה ניהול":
האם מאמר זה היה מועיל?
נהדר!
תודה על המשוב
מצטערים! לא יכולנו לעזור
תודה על המשוב
המשוב נשלח
אנו מעריכים את המאמץ שלכם וננסה לתקן את המאמר